市场资金对科技股认可度很高，只有科技股才能带动人气，科技股调整，市场杀跌，科技股企稳，市场人气原地复活。

今天科技股反弹，市场立马活跃，带动大盘收出阳线。

老T最近几个月仓位基本上都是硬核科技股。

那么今天晚上重点是分析下国家大基金二期投资方向。

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国家集成电路产业投资基金股份有限公司，于2014年9月成立。主要股东是：财政部，国开金融，中国烟草，中国移动，紫光通信等。

总募资金额1387.2亿元，分为投资期、回收期、延展期各5年，为期15年的投资计划。

一期大基金主要方向是：集成电路制造、设计、封测、设备材料等产业链。各环节的比重分别是63%、20%、10%和7%。

到今年，5年投资期已满，跨入回收期阶段。一期账面盈利超300亿元。

所以周末大基金一期迫不及待的发不了减持三家IC设计公司，汇顶科技，国科微，兆易创新三个。

周末发帖分析，获利丰厚，减持无可厚非，谁都不是做慈善的，套现也可能为二期做准备。今天市场就出现了反馈。

这边一期减持，那边立即对精测电子旗下子公司增资，精测电子获国家集成电路产业投资基金股份有限公司大比例投资入股。公司注册资本由1亿元大比例增加到6.5亿元。国家集成电路产业投资基金股份有限公司在精测半导体中持股15.38%，位列第二大股东。

时隔5年，一期进入回收期，无缝衔接，基金二期在2019年10月22日成立。注册资本2041.5亿元。尝到甜头，相比一期大幅增长。

主要股东包括财政部，国开金融，中国电信，中国电子信息产业集团，紫光通信。

这意味着，未来将有近2000多亿元资金投入到半导体产业应用端。

那么二期的投资方向将成为后面大科技的主线。

老T在网络上找了不少资料，各方猜测。汇总一下：

二期是一期方向的延续，重点是5G，AI人工智能，LOT物联，光刻机、薄膜设备、测试设备和清洗设备，化学机械研磨设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。

今天市场出现了二期方向的一个反馈。

范围还挺广的，设计个股也比较多，所以老T精炼了下主要方向：

光刻胶：

南大光电，容大感光。

半导体清洗：

长川科技【半导体测试机、分选机的集成电路测试设备】大基金一期，补涨需要。

半导体检测：

华兴源创【科创板公司，检测设备供应商，客户：苹果、三星、LG、夏普、京东方】

精测电子

半导体材料及配套设备：

上海新阳【半导体专用化学材料】

晶盛机电【半导体硅晶熔炉龙头】

封装测试：

长电科技，大基金一期，行业龙头，业绩爆发，还有机会。


从二期大基金管理人透露中，具体二期的投资方向会是对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。

目前国内集成电路设备的自给率不足，将来这一方面会是提升的地方。当然半导体材料的自给率也非常低所以近期材料行业走势也较好，昨天中环直接涨停了。

半导体设备类公司有：中微半导体(刻蚀机)、北方华创(氧化炉等)、精测电子（上海精测布局膜厚及OCD检测、SEM检测两大技术方向）、长川科技(封装测试设备)、万业企业(离子注入机等)等；

半导体材料上述公司有：中环股份(大硅片材料)、强力新材(光刻胶)、 容大感光(光刻胶)、 有研新材(靶材)、 江丰电子(靶材)、阿石创(靶材)、深南电路(IC 载板)、鼎龙股份(抛光片材料)等。
 

芯源微        光刻胶

中微公司    刻蚀机

安集科技    CMP抛光材料

大基金二期是一件长期的事情，后面还会陆续发酵和增强，我们有时间一步步的去跟踪